الضغوط مستمرة على اليورو 6/9/2011 من forexyard

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فوركس يارد تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.

الضغوط مستمرة على اليورو

يستمر اليورو في التعرض للضغط بسبب قضايا الديون اليونانية والايطالية بالإضافة إلى تباطؤ معدلات النمو في الاقتصاد العالمي. ويعتبر هذا الأسبوع هام، حيث ستجتمع البنوك المركزية لمجموعة الدول العشرة، كما سيدلي الرئيس الأمريكي اوباما بحديث اقتصادي.

التحليل الاقتصادي

الدولار الأمريكي USD

- عودة سيئة لجلسة التداول الأمريكية
عاد التجار الأمريكيين من أجازة عيد العمال ليجدوا الأوضاع في الأسواق في حالة من الاضطراب. يعود هذا إلى مزيج من أزمة الديون وتباطؤ معدل النمو الاقتصادي العالمي، مما تسبب في الضغط على الأصول مرتفعة المخاطر. وعلى الرغم من إغلاق أسواق الأسهم، إلا أن ستاندرد آند بور 500 قد أغلق الفجوة على انخفاض حاد. وكما ذكرنا في التحليل اليومي يوم أمس، سوف يكون تركيز المستثمرين الأمريكيين موجه إلى تصريحات الرئيس الأمريكي والبنك الفيدرالي.سوف يدلي الرئيس الأمريكي اوباما بحديث له يوم الخميس والذي قد يقدم دعم على جانب السياسة المالية، ومن المحتمل أن يستعرض أفكار حول توسع عدد المستفيدين من البطالة في أمريكا، وامتداد التخفيض الضريبي للرواتب، وان يقترح برنامج لدعم التوظيف مع تطوير البنية التحتية. ولا يزال الجانب الأهم هو ما سيأتي به البنك الفيدرالي من ردود أفعال حول السياسة النقدية. ويستمر رجال الاقتصاد في الحديث عن مزايا تحويل الديون الفيدرالية قصيرة المدى إلى سندات خزانة طويلة المدى. سوف يتم الإعلان عن بيانات اقتصادية أمريكية اليوم، متضمنة مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات الصادر عن مؤسسة إدارة الدعم الأمريكية (ISM) في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع أن يأتي هذا التقرير بقراءة تدل على استمرار ضعف قطاع الخدمات، على الرغم من أن التوقعات تشير إلى انه سيسجل قراءة فوق 50. سوف يراقب التجار نتيجة هذا المؤشر عن قرب حيث يعتبر مؤشر قيادي على عكس تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي الأسبوع الماضي والذي يعتبر مؤشر متباطئ. وقبل افتتاح الجلسة الأوروبية، تراجع اليورو/ دولار دون مستوى الدعم 1.4050. ويعتبر السوق بدون اتجاه واضح وفقًا لبيانات هيئة تداول العقود الآجلة CFTC، ويقع مستوى الدعم التالي لليورو/ دولار عند 1.4010 وهو المتوسط المتحرك لمائتين يوم. إلا أن الاختبار الحقيقي سيكون لخط الاتجاه الطويل المدى الممتد من مايو 2010 والذي يقع الآن عند 1.3975.

اليورو EUR

- تراجعت أسعار الأسهم الأوروبية يوم الاثنين على الرغم من ضعف السيولة بسبب أجازة عيد العمال في أمريكا
على الرغم من ذلك، أغلق مؤشر داكس الألماني على انخفاض بنسبة 5.28%، وانخفض مؤشر FTSE 100 على انخفاض بنسبة 3.58%. وتراجعت أسعار أسهم البنوك الفرنسية مع استمرار أسواق المال الأمريكية في سحب تمويلاتها. وقد راجت إشاعة في الأسواق بتخفيض التصنيف الائتماني الإيطالي، ويبدو أن مصدر هذه الإشاعة هو فريق إستراتيجية أسعار الفائدة في بنك "سوسيتيه جنرال"، والذين تحدثوا عن هذه الاحتمالية في ملاحظاتهم اليومية صباح يوم الاثنين. وقد اقتبس البنك في تصريحاته هذه تلك التعليقات التي قالها "ماريو دراغي" -الايطالي الذي تم تعيينه كرئيس للبنك المركزي الأوروبي بداية من يوم 31 أغسطس- بان شراء البنك المركزي الأوروبي للسندات الايطالية إجراء مؤقت. وقد ارتفعت عوائد السندات الايطالية للعشر أعوام إلى 5.58%، لتكون بذلك فوق الهدف الذي يضعه البنك المركزي الأوروبي لها عند 5%. ويحاول البرلمان الايطالي إجازة إصلاحات الموازنة مع الهدف بالوصول إلى توازن في الموازنة مع حلول عام 2013، مع قطع النفقات بمقدار 14 مليار يورو وإضافة مبلغ قدره 6 مليار يورو من الضرائب الجديدة. كما تعرضت عوائد السندات اليونانية للضغط، مع ارتفاع عوائد سندات العامين إلى 50.37%. كما ارتفعت عوائد سندات الخمس أعوام إلى 2493. وقد ظهر خطر عجز اليونان مرة أخرى، مما أضاف من الضغط على اليورو والأسهم الأوروبية. وقد تراجع تداول اليورو/ فرنك سويسري إلى 1.10 بعد الوصول إلى مستوى 1.20، وهي حركة قوية للغاية. ويواجه البنك المركزي السويسري خطر ارتفاعات هذا الزوج وخطر يهدد مصداقيته كبنك مركزي إن لم يتدخل في السوق لإيقاف ارتفاع الفرنك السويسري.

الدولار الاستراليAUD

- توقف مؤقت من البنك الاسترالي بسبب الاضطرابات العالمية
اتفق البنك الاسترالي على الإبقاء على سعر الفائدة بدون تغيير عن 4.75% في ضوء المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأوروبي والأمريكي. وقد تكو الاضطرابات في الاقتصاد العالمي مؤقتة فقط، وقد حافظ البنك الاسترالي على النغمة المؤيدة لرفع أسعار الفائدة، حيث لا يزال التضخم عند مستويات مرتفعة ويستمر معدل النمو الاقتصادي في الارتفاع بسبب ارتفاع أسعار السلع. من ناحية أخرى، يبدو أن البنك الاسترالي يعطي أهمية كبيرة للوضع الاقتصادي العالمي. وقد يستمر البنك الاسترالي بالتالي في فترة من الحفاظ على أسعار الفائدة إذا ما استمر ضعف أداء الاقتصاد الأوروبي والأمريكي. كان تراجع معدلات الرغبة في المخاطر قد أدى إلى تعرض الدولار الاسترالي/ الدولار الأمريكي لعمليات بيع مكثفة منذ أن سجل اعلي مستوى له يوم الخميس عند 1.0763. ويقع الدعم لهذا الزوج عند 1.0315 وهو أدنى مستوى خلال منتصف شهر أغسطس. وكما ذكرنا في التحليل اليومي يوم أمس، على التجار التركيز على الدولار الاسترالي/ الدولار النيوزلندي حيث يتجاوز هذا الزوج خط الرقبة لنموذج الرأس والكتفين الصعودي.

الذهب GOLD

- كره المخاطر يدفع بالذهب إلى اعل مستوياته على الإطلاق
ارتفعت أسعار الذهب الفورية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق هذا الصباح، حيث تراجعت معدلات الرغبة في المخاطرة بعد تراجع أسعار الأسهم الأوروبية. وقد انخفضت الأصول التي تنطوي عليها مخاطر عالية على كافة القطاعات وكذلك الحال بالنسبة للعملات مرتفعة العوائد والسلع. وقد اتجه التجار بقوة إلى الاستثمار في الذهب بسبب استمرار المخاطر في منطقة اليورو واحتمالية أن تكون هناك دورة إضافية من تسهيل السياسة النقدية مما يؤدي إلى استمرار توجه التجار إلى الدولار الأمريكي، تمامًا كما يحدث خلال أوقات كره المخاطر.ارتدت أسعار الذهب للأعلى من أواخر أغسطس بعد ارتفاع متطلبات الهامش في عدد من البورصات العالمية. وبعد ارتداد الأسعار إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، فإن هذا يترك الرقم الكبير 2000 هو مستوى المقاومة القادم. وعلى الجانب الهبوطي، يقع مستوى الدعم الأول عند 1.702.50 وهو أدنى مستوى سجله يوم 25 أغسطس.

التحليل الفني

اليورو/ الدولار الأمريكي EUR/USD
دل الرسم البياني للشموع اليابانية الأسبوع الماضي على نقطتين، الأولى هي عدم قدرة اليورو على الحفاظ على طلب الشراء فوق مستوى 1.4500، والثانية هي وجود نموذج الشمعة الهبوطية عند الإغلاق. وبالتالي فإن مستوى الدعم الأساسي لهذا الزوج يقع عند 1.4100 والذي يمثل أدنى مستوى يوم 11 أغسطس والذي يتصادف مع مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 61% لحركة السعر من يوليو إلى أغسطس. أما مستوى الدعم الهام التالي فيقع عند مستوى 1.3975 والذي يقع عند خط الاتجاه الصعودي الممتد من أدنى مستوى في مايو 2010. وعلى الجانب الصعودي، تقع المقاومة عند الفجوة الافتتاحية هذا الأسبوع عند 1.4180 ويليه مستوى 1.4325 ثم مستوى 1.4550 وهو أعلى مستوى كان قد سجله الأسبوع الماضي.

الجنيه الإسترليني/ الدولار الأمريكي GBP/USD
ينخفض مؤشر الاستوكاستك على الرسم البياني الشهري والأسبوعي واليومي، بينما يتماسك السعر فوق مستوى الدعم الهام عند 1.6110 والذي يمثل المتوسط المتحرك لمائتين يوم وأدنى سعر سجله يوم 11 أغسطس. وقد يفتح اختراق هذا المستوى الباب للانخفاض إلى مستوى 1.6000 مع وجود المزيد من الدعم عند مستوى 1,5780. وعلى الجانب الصعودي، يقع مستوى المقاومة الأول عند 1.6250 وهو أعلى مستوى سجله يومي الخميس والجمعة الماضيين، ويليه مستوى 1.6450 و1.6615.

الدولار الأمريكي/ الين الياباني USD/JPY
كوّن الين الياباني قاعدة عند مستوى 76.40 بينما فشل في التراجع دون أدنى مستوى له على الإطلاق عند 75.94 الذي سجله في بداية أغسطس. وقد تحوّل الاستوكاستك على الرسم البياني الأسبوعي واليومي إلى الأعلى ولكن يبقى الاستوكاستك على الرسم البياني الشهري في الاتجاه الهبوطي. ويقع مستوى المقاومة الأول عند 77.70 ويليه مستوى عند 80.20 وهو أعلى مستوى يسجله بعد تدخل البنك الياباني وأخيرًا مستوى 81.30 والذي يقع عند خط الاتجاه الهبوطي الممتد من 2007.

الدولار الأمريكي/ الفرنك السويسري USD/CHF
فشل هذا الزوج في مواصلة الارتفاع فوق مستوى المقاومة 0.8275 ويستمر الاتجاه الهبوطي في الوقت الحالي، مسجلاً أدنى مستوى له عند 0.7710 قبل التعافي قليلاً. ويوجد مستويين يمثلان أعلى مستوى لحركة شهر أغسطس، وهما 0.7650 والذي يقع عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% ومستوى 0.7510 والذي يمثل مستوى التصحيح بنسبة 61%.

اليورو/ الين الياباني EUR/JPY
يستمر الضغط على اليورو على كافة القطاعات. وفي وقت مبكر من هذا الصباح، انخفض اليورو/ الين الياباني إلى ما دون مستوى 108 والذي يمثل مستوى دعم وقد يفتح اختراق هذا المستوى الباب لاسترايجية الزخم الإضافي بين تجار الفوركس. ويقع مستوى الدعم التالي عند 106.70 والذي يقع عند خط الاتجاه الصعودي الممتد من أدنى مستويات شهري يوليو وأغسطس، ويليه مستوى 106.25 وهو أدنى مستوى يصل إليه قبل التسونامي

افتح حساب تجريبي