هل يتمكن الدولار من تصحيح انخفاضاته؟ 5/7/10 من forexyard

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

التحليل اليومي لسوق الفوركس و تجارة المعادن المقدم من قبل اخصائيين ومحللين من forexyard

هل يتمكن الدولار من تصحيح انخفاضات الأسبوع الماضي؟

مع بداية الأسبوع، يبقى السؤال الأساسي الذي يراود أذهان التجار في السوق هو إذا ما كان الدولار الأمريكي سينخفض أكثر، أم أنه سيتمكن من تصحي انخفاضات الأسبوع الماضي. وقد أصاب الدولار الأمريكي حالة من الضعف على كافة القطاعات الأسبوع الماضي، وذلك بعد سلسلة من النتائج السلبية من البيانات الاقتصادية الأمريكية، متضمنة تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي. والآن، يبدو أن تقرير اقتصادي ايجابي واحد سيكون كافي لتقوية موقف الدولار الأمريكي.

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

- انخفاض الدولار مع انخفاض نتيجة تقرير التوظيف الأمريكي بما يزيد عن التوقعات
انخفض الدولار الأمريكي مقابل اغلب العملات الأساسية خلال جلسة التداول الأسبوع الماضي، حيث تراجع بمقدار 200 نقطة مقابل اليورو وبمقدار 250 نقطة مقابل الين الياباني. وكان السبب الأساسي وراء الاتجاه الهبوطي للدولار الأمريكي هو البيانات المحبطة للآمال عن الاقتصاد الأمريكي فقد انخفض مؤشر ثقة المستهلك في يونيو بما يزيد عن التوقعات إلى 52.9 من مستوى 62.7 الذي كان عليه في مايو. واستمرت البيانات ذات النتائج السيئة طوال الأسبوع، حيث أظهر تقرير مبيعات المنازل التي لم تنتهي إجراءات بيعها أن عدد عقود شراء المنازل التي كانت مملوكة من قبل قد انخفض بنسبة 30% في مايو، بينما كانت التوقعات هي انخفاض عدد هذه العقود بنسبة 7.4% فقط. وتسارع اتجاه الدولار الهبوطي يوم الجمعة بعدما تم الإعلان عن نتيجة تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي والذي أظهر انخفاض بمقدار 125 ألف في يونيو، منخفضًا للمرة الأولى هذا العام. وكان هذا المزيد من الضعف بين بيانات القطاع العقاري وقطاع التوظيف سبب كافي لإضعاف العملة الأمريكية. ويبدو أن الاتجاه الهبوطي للدولار قد يمتد حتى تظهر إشارة من التعافي على الاقتصاد الأمريكي تعمل على تهدئة المستثمرين. خلال هذا الأسبوع، ستكون من أهم البيانات الاقتصادية التي سيتم الإعلان عنها عن الاقتصاد الأمريكي هي مؤشر مديري المشتريات بغير القطاع الصناعي يوم الثلاثاء والمعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة الأمريكية يوم الخميس. إذا جاء كلاً من التقريرين بنتائج سلبية، فقد يؤدي هذا إلى إضعاف الدولار الأمريكي أكثر. وعلى التجار أن يأخذوا في اعتبارهم أن النتائج الايجابية من هذه المؤشرات قد تؤدي إلى انعكاس اتجاه الدولار الهبوطي.

اليورو EUR

- الإعلان عن قرار أسعار الفائدة الأوروبية يوم الخميس
شهد اليورو نتائج متضاربة مقابل العملات الأساسية خلال جلسة التداول الأسبوع الماضي، ففي الوقت الذي ارتفع فيه اليورو/ دولار بمقدار 200 نقطة تقريبًا ليصل إلى أعلى مستوى له عند 1.2600، كانت هناك حركة متضاربة من اليورو مقابل الين الياباني والباوند البريطاني. وقد زادت قوة اليورو مقابل الدولار الأمريكي بشكل أساسي بسبب البيانات السلبية عن الاقتصاد الأمريكي. فقد أظهر الاقتصاد الأمريكي إشارات من تباطؤ التعافي، حيث جاءت بيانات القطاع العقاري وقطاع التوظيف بنتائج متدهورة خلال الشهر الماضي. وقد فشل اليورو في تحقيق ارتفاعات مقابل العملات الأساسية الأخرى، حيث يبدو وضع منطقة اليورو سيئًا إلى حد ما. وكان العرض النقدي الأوروبي M3 قد سجل انخفاض سنوي بنسبة 0.2% في مايو، منخفضًا بذلك للمرة الرابعة على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، أظهر تقرير تقييم مؤشر أسعار المستهلك أن التضخم قد ارتفع بنسبة 1.4% في يونيو، أي اقل من التوقعات التي كانت عند مستوى 1.5%. ومع اخذ التوترات ذات الدرجة العالية في عين الاعتبار، والتي تنتشر في السوق فيما يتعلق بقدرة الدول الأوروبية عن التغلب على الأزمة الائتمانية، يتطلع المستثمرون إلى إشارات واضحة بالتعافي قبل الدخول بأموالهم بالكامل في اليورو. خلال هذا الأسبوع، ننصح التجار بتتبع قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة لشهر يوليو. ومن المتوقع أن يترك البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بدون تغيير عن 1.00%. إلا أن أي تغيير في سعر الفائدة قد يؤدي إلى ارتفاع معدل ذبذبة الحركة في السوق بشكل كبير، وبالتالي على التجار الاستعداد لأي احتمالي. ننصح التجار بتتبع المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي الذي سينعقد بعد الإعلان عن قرار سعر الفائدة الأوروبي. ومن المتوقع أن يناقش البنك المركزي الأوروبي في هذا المؤتمر سياسته النقدية، مما يكون له في العادة تأثير مباشر على السوق.

الين الياباني JPY

- قوة الين الياباني نتيجة تراجع معدلات الرغبة في المخاطرة
ارتفع الين الياباني مقابل اغلب العملات الأساسية خلال جلسة التداول الأسبوع الماضي، فقد ارتفع الين بمقدار 250 نقطة مقابل الدولار الأمريكي، حيث انخفض الدولار/ ين إلى ما دون مستوى 87.00. وانخفض الباوند/ ين بمقدار 200 نقطة تقريبًا أيضًا. وقد حصل الين الياباني على القوة الأسبوع الماضي بسبب البيانات السلبية عن الاقتصاد الأمريكي والتي تسببت في انخفاض معدلات الرغبة في المخاطرة في السوق وأدى هذا بالتالي إلى تحوّل المستثمرين إلى الأصول التي ينطوي على تداولها أمان أكثر. وقد أدى ضعف البيانات عن القطاع العقاري وسلبية بيانات التوظيف الأمريكية إلى ظهور شكوك حول وضع التعافي الاقتصادي، مما تسبب في نقل المستثمرين لأموالهم للاستثمار في العملة اليابانية. بالإضافة إلى ذلك، حصل الين الياباني على دعم من العديد من التقارير الاقتصادية اليابانية الايجابية. كان من أهم هذه التقارير الياباني مؤشر تانكان للقطاع الصناعي، وهو عبارة عن مسح يتم إجراءه على رجال الصناعة الكبار الذين يُطلب منهم تصنيف الأوضاع العامة لأعمالهم. وقد ارتفع هذا التقرير الربع سنوي للمرة الخامسة على التوالي، كما كانت هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها هذا التقرير قراءة بالموجب منذ 8 أشهر. خلال هذا الأسبوع، على التجار التركيز على التقارير الاقتصادية عن الاقتصاد الياباني، مثل طلبيات الآلات الأساسية والحساب الجاري، والذي من المتوقع الإعلان عنه مساء يوم الجمعة. كما ننصح التجار بتتبع حركة أسواق الأسهم اليابانية لأنها تميل لأن يكون لها تأثير كبير على الين الياباني.

النفط الخام Crude Oil

- انخفاض النفط الخام دون مستوى 72.00 دولار للبرميل
انخفضت أسعار النفط الخام يوم الجمعة إلى ما دون مستوى 72.00 دولار للبرميل للمرة الأولى خلال أربع أسابيع. وقد شهد النفط الخام انخفاض حاد خلال جلسة التداول الأسبوع الماضي، منخفضا من مستوى 78 دولار للبرميل إلى مستوى 71.60 دولار مع حلول الأجازة الأسبوعية. وكان انخفاض النفط الخام نتيجة للبيانات المحبطة للآمال عن الاقتصاد الأمريكي. وبدا انخفاض الأسعار عندما أظهرت التقارير انخفاض ثقة المستهلك في أمريكا في يونيو. كما تم الإعلان في وقت لاحق عن بيانات سلبية خول الوضع الحالي للقطاع العقاري وقطاع التوظيف. وعلى اعتبار أن أمريكا هي المستهلك الأكبر للنفط في العالم، كانت هذه البيانات السلبية سبب في خلق توقعات بانخفاض الطلب على النفط. خلال هذا الأسبوع، ننصح التجار بتتبع التقارير الاقتصادية الهامة من أمريكا ومن منطقة اليورو، حيث ـن هذه التقارير يكون لها في المعتاد تأثير كبير على أسعار النفط. بالإضافة إلى ذلك، على التجار تتبع تقرير مخزونات النفط الأمريكي الخام يوم الخميس، حيث أن نتيجة لها تأثير مباشر على السوق.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يظهر على الرسم البياني للثماني ساعات تقاطع هبوطي على الاستوكاستك البطيء والذي تكوّن منذ فترة على هذا الزوج، مما يشير إلى أن التصحيح الهبوطي محتمل التحقق قريبًا. ويدعم هذا الرأي مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات. وبالتالي ننصح التجار بالبيع اليوم.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يشير كلاً من الاستوكاستك البطيء ومؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات أن هذا الزوج يتحرك في منطقة ذروة الشراء، مما يشير في العادة إلى أن التصحيح الهبوطي قد يتحقق في المستقبل القريب. ويمكن القول أن اغلب المؤشرات الأخرى تشير إلى أن هذا الزوج يتحرك في المنطقة الحيادية. وقد يرغب التجار في الانتظار بالتالي ومراقبة حركة هذا الزوج اليوم.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يظهر على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعتين أن هناك تصحيح صعودي، مما يدل على أن هناك اتجاه صعودي وشيك. ويدعم هذه النظرية مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني ليومي. وقد يكون من المفضل اليوم الشراء مع نقاط وقف قريبة.

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يظهر من خلال الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات أن هذا الزوج يتحرك في منطقة ذروة الشراء، إلا أن مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي يشير إلى العكس. ولا يظهر اتجاه واضح على اغلب المؤشرات الفنية الأخرى. وبالتالي قد يرغب التجار في الانتظار ومراقبة الاتجاه الذي سيسلكه هذا الزوج في وقت لاحق اليوم.

اليورو/الكرونا الدنمركية EUR/DKK
يظهر على الرسم البياني للأربع ساعات أن مؤشر القوة النسبية يتحرك في منطقة ذروة الشراء، مما يدل على أن التصحيح الهبوطي قد يتحقق في وقت لاحق اليوم. يدعم هذه النظرية مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للثماني ساعات. وننصح بالتالي تجار الفوركس بالبيع اليوم مع نقاط وقف قريبة.

افتح حساب تجريبي