احتمالية ارتفاع الطلب على الدولار 5/7/2011 من forexyard
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فوركس يارد تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.
احتمالية ارتفاع الطلب على الدولار مع الجاذبية نحو العملات الآمنة
تزيد قوةا لدولار الأمريكي مقابل العملات الاساسية في جلسة التداول الآسيوية، حيث سيكون اسبوع التداول القصير هذا عامل اساسي لاستمرار الرغبة في المخاطر والتي بدأات الاسبوع الماضي عندما تمت الموافقة على الاجراءات التقشفية في اليونان وعندما تم الاعلان عن مؤشر مؤسسة إدارة الدعم ISM الذي جاء أفضل من التوقعات. ولكن جاءت الرياح المضادة من رفض وكالة ستاندرد آند بور لخطة تسديد الديون من اليونان، بالاضافة الى انخفاض اسعار بعض السلع وفقًا لما ورد في أحد مقالات "الفينانشيال تايمز".
التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي
احتمالية ارتفاع الطلب على الدولار مع الجاذبية نحو العملات الآمنة
تنتهي اليوم احتفالات الاجازة الأمريكية وبدأت المناقشات حول الديون الأمريكية بين الديمقراطيين والجمهوريين، حيث يوجد خلاف بين الحزبين حول كيفية رفع سقف الديون الى 14.3 تريليون دولار أمريكي. فالجمهوريون متمسكون برفضهم لرفع الضرائب إن لم يتم زيادة معدل التقليل من النفقات مع رفع سقف الديون. وقد يتم التوصل الى حل مؤقت عن طريق رفع سقف الديون ولكن بمقدار أقل من المأمول سابقًا، مع تقليل معدل النفقات بالمقدار الذي اتفق عليه الحزبين قبل ذلك. وسوف يمكّن هذا الكونجرس من ..... وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد توعدت قبل ذلك بتقليل التصنيف الائتماني الامريكي من AAA إن لم تتمكن امريكا من تسديد الدفعة المفروضة عليها من الديون في الثاني من أغسطس القادم. تم الاعلان يوم الجمعة الماضية عن تقرير مؤسسة إدارة الدعم الامريكية ISM والذي جاء بقراءة اقوة من التوقعات مما كان بمثابة دعم لمعدلات الرغبة في المخاطرة في سوق الفوركس، بينما قلل هذا من جاذبية الدولار الامريكي. وعلى اي حال، تواجه الاسواق المالية في الوقت الحالي رياح مضادة تتمثل في ازمة الديون في اليونان والانخفاض السريع في اسعار السلع مثل الذرة والقمح، هذا بالاضافة الى راتفاع اسعار سوق الاسهم الامريكي مع انخفاض في احجام التداول. وقد يجعل هذا الدولار الامريكي أكثر جاذبية للتجار الذين يسعون لطلب العملات الىمنة. وفي ظل توقف ارتفاع اليورو/ دولار عند الحد العلوي من النموذج المتماسك الأخير خلال الجلسة الاسيوية اليوم، يتساءل التجار عن إذا ما كان الدولار قد تمكن من تكوين قاع الآن.
اليورو
ستاندرد آند بور ترفض خطة استحقاق الديون من اليونان
ظن المسؤولين في الاتحاد الاوروبي أنهم قد توصلوا لحل أزمة الديون في اليونان، ولكن سرعان ما خفضت وكالات التصنيف الائتماني من معدلات الاتصنيف الائتماني لهذه الدول. فقد اعلنت وكالة ستاندرد آند بور في وقت مبكر هذا الصباح أن فرنسا قد قادت الشكل الحالي لخطة تسديد اليونان لديونها، الا ان هذا كان سبب الى تراجع مستوى المسؤولين في الاتحاد الاوروبي. ففي بيان لها يوم امس، اعلنت وكالة ستاندرد ىند بور أنها ترى ان المقترحات المقدمة من فرنسا على انها نوع من الافلاس. وتعتبر هذه النظرة من وكالة ستاندرد آند بور محبطة، حيث تعتبر الوكالة الاولى من بين أكبر ثلاث وكالات للتصنيف الائتماني التي تعلق على الخطة المقترحة لاستحقاق الديون. وقد قالت وكالة ستاندرد آند بور أن هذه المقترحات سوف تقلل من قيمة حاملي سندات الديون اليونانية بمعدل أكبر من المتوقع في السابق وذلك بناءًا على اتفاقية الديون الأصلية. وبالاعتماد على قواعد البنك المركزي الاوروبي، لن يقبل البنك سندات الديون اليونانية كضمان للسداد بعد الافلاس. وبينما يعتبر قرار وكالة ستاندرد آند بور سلبي تمامًا لليورو، تراجع اليورو عن اعلى مستويات له مقابل الدولار ولكنه تمكن من الصمود فوث مستوى 1.4500، وقد يكون هذا بسبب التوقعات برفع اسعار الفائدة من البنك المركزي الاوروبي هذا الاسبوع.يقع مستوى المقاومة الاول عند الحد العلوي من نموذج التماسك السعري عند 1.4520، وفي حالة الاغلاق القوي فوق هذا المستوى، سيكون من المحتمل مواصلة السعر لارتفاعه الى 1.4700. وعلى الجانب الهبوطي، يقع الدعم الاول عند 1.4440 وهو المستوى الذي وصل اليه من اعلى مستوى كان قد سجله يوم 22 يونيو، ويليه الحد السفلي من نموذج التماسك الواقع عند 1.4310.
الدولار الاسترالي
البنك الاسترالي يحافظ على ثبات اسعار الفائدة والدولار الاسترالي ينخفض
قرر البنك الاحتياطي الاسترالي الحفاظ على سعر الفائدة بدون تغيير عن 4.75% وفقًا للتوقعات، الا ان الدولار الاسترالي قد سجل انخفاضًا بعد ان كانت لجهة البنك الاسترالي أكثر سلبية من المتوقع عند تعليقه على وضع الاقتصاد الاسترالي، وحديثه عن ان رفع سعر الفائدة على المدى القصير أصبح أقل تأكيدًا. انخفض الدولار الاسترالي مقابل الدولار والين بعد الاعلان عن قرار سعر الفائدة الاسترالية. ومن الجدير بالذكر ان التوقعات حول تراجع معدل نشاط الاقتصاد الاسترالي لم تكن مفاجئة كبيرة وذلك بعد ان سجلت مبيعات التجزئة الاسترالية لشهر مايو يوم امس تراجع بنسبة 0.6%. وكان تأثير قرار سعر الفائدة قد خطف الانظار على حساب بيانات الميزان التجاري التي جاءت بقراءة افضل من التوقعات والتي أظهرت ارتفاع في الفائض التجاري لشهر مايو بفضل ارتفاع معدل الصادرات بنسبة 3%. كما كانت الاشاعات التي شادت حول احتمالية رفع اسعار الفائدة في الصين بمثابة عبء على الدولار الاسترالي. فقد اشارت التصريحات التي ادلى بها البنك الشعبي الصيني يوم امس الى ان الضغوط التضخمية في تزايد، حيث يستمر الاقتصاد الصيني في التوسع. وعلى الرغم من ان مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي قد جاء من الصين بقراءة اقل من التوقعات ولم يؤثر هذا الامرسلبًا على التوقعات الخاصة بمعدلات النمو الاقتصادي، إلا أن هذا لم يمنع تزايد اللغو حول احتمالية صعوبة أن يصل الاقتصاد الصيني الى بر الأمان.
النفط الخام
بيانات هئية التداول في العقود الآجلة تشير الى انخفاض النفط الخام
لم تتغير الاسعار الفورية للنفط الخام نسبيًا عن ما كانت عليه يوم الجمعة، حيث ابتعد العديد من المشاكرين في السوق عن طاولات التداول يوم الرابع من يونيو بسبب اجازة أمريكية رسمية. . وعلى اي حال، سيتم الاعلان هذا الاسبوع عن بيانات هامة والتي قد تحدد مسار الاسعار الفورية للنفط الخام. فقد يكون تقرير التوظيف الامريكي بغير القطاع الزراعي عو التقرير الاساسي بالنسبة لتجار النفط الخام، حيث لا تزال صورة البطالة الامريكية موحشة ومن غير املتوقع ان يطرأ تحسن كبير عن التقارير السابقة.
وعلى تجار النفط الخام الانتباه الى استمرار انخفاض صفقات الشراء للعقود الآجلة للنفط الخام في جلسة نيويورك الالكترونية "نيميكس" وذلك وفقًا لتقرير "التزام التجار" الصادر عن هيئة تداول العقود الآجلة. وعلى الرغفم من ان السوق يستمر في الشراء، الا ان عقود البيع تزداد الان في الوقت الذي انخفضت فيه اسعار الفائدة على الافتتاح منذ ان سجلت اعلى مستوياتها في آخر شهر مايو. تشير هذه البيانات الى احتمالية انخفاض اسعار النفط الخام الفورية.
التحليل الفني
اليورو/دولار أمريكي
نموذج فني إيجابي على الرسم البياني الأسبوعي يشير إلى احتمال تسجيل ارتفاع في اليورو خلال الفترة القادمة. بالإضافة إلى أن مؤشر الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي والأسبوعي يشيران إلى وجود ارتفاع في الزوج أيضا. من ناحية أخرى فإن أقرب مستويات مقاومة بالنسبة للزوج تقع عند 1.4700 وفي حالة الارتفاع فوقها فإنه سوف يكون من المتوقع استمرار الموجة الصاعدة للزوج إلى مستويات قريبة من 1.4940 وهي القمة التي تم تسجيلها في شهر مايو الماضي. من ناحية أخرى فإنه يظهر على الرسم البياني اليومي نموذج مثلث متماثل حده العلوي عند مستويات 1.4515 وحده السفلي عند مستويات 1.4125 ومستويات الدعم الخاصة بالزوج في الوقت الحالي عند 1.4440.
الباوند/دولار أمريكي
يشير الرسم البياني الشهري للزوج أنه هناك احتمال لمزيد من الانخفاض بالنسبة للزوج. حيث يشير مؤشر الاستوكاستك إلى وجود تقاطع سلبي واحتمال وجود موجة انخفاض إلى مستويات قريبة من 1.5650. وبصورة عامة فإنه كلا المتوسط المتحرك 20 شهر يقترب من مستويات قوية جدا وهو خط اتجاه هابط مرسوم من القمم التي تم الوصول إليها خلال عامي 2007 و 2008 لذلك فإنه من الممكن أن يشهد الزوج انخفاضا من تلك المستويات. من ناحية أخرى فإن مستويات المقاومة الحالية من الممكن أن تكون عند مستويات 1.6150 وفي حالة الارتفاع فوقها فإنه سوف يكون من المتوقع استمرار الارتفاع إلى مستويات 1.6280.
الدولار الأمريكي/ين ياباني
هناك نموذج مثلث يتم تكوينه على الزوج على الرسم البياني اليومي. وتم تحديد ذلك المثلث بناء على المستويات التي تم الوصول إليها خلال شهر مايو ويونيو. من ناحية أخرى فإنه هناك توقعات بأن يقوم الزوج باختراق المثلث لأسفل وذلك في حالة كسر مستويات الدعم عند 80.25. وفي حالة حدوث ذلك فإنه سوف يكون من المتوقع استمرار الانخفاض إلى مستويات قريبة من 79.70 ثم 79.55. أما في حالة فشل ذلك السيناريو وسجل الزوج ارتفاعا فإنه سوف يكون من المتوقع ارتفاع الزوج إلى مستويات المقاومة 81.10 ثم 81.75.
الدولار الأمريكي/فرنك سويسري
بعد تكوين قاعدة بالقرب من مستويات 08300 شهد الزوج ارتفاعا لاختبار مستويات خط الاتجاه الهابط من قمم شهر فبراير عند مستويات 0.8535 وهي مستويات ليست بعيدة عن مستويات المقاومة الأفقية عند 0.8550. هذا بالإضافة إلى مستويات المقاومة المتكونة عن طريق المتوسط المتحرك 50 يوم بالقرب من القاع الذي تكون في منتصف شهر مايو عند 0.8750.
التوصية اليومية
النفط الخام
بعد أن سجل 38% من حركة السعر الممتدة من منتصف ابريل 2009 الى ابريل 2011، ارتدت اسعار النفط الخام الفورية من 88.75. الا ان الانخفاض على الاستوكاستك على الرسم البياني الاسبوعي واليومي يشير الى احتمالية تعرض السلعة للمزيد من الانخفاض. وقد يرغب التجار في استهداف ادنى سعر في منتصف فبراير بالقرب من 84 دولار كهدف تالي. وقد يكون هذا متوافق مع مستوى التصحيح 38% لادنى سعر في 2009 بالاضافة الى خط الاتجاه الصعودي الممتد من ادنى سعر في 2010.
