استمرار قوة اليورو مع ارتفاع المخاطرة 16/6/10 من forexyard

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

التحليل اليومي لسوق الفوركس و تجارة المعادن المقدم من قبل اخصائيين ومحللين من forexyard

استمرار قوة اليورو مقابل الدولار مع ارتفاع معدلات الرغبة في المخاطرة

بعد عدة أسابيع من الارتفاع المتكرر للدولار الأمريكي مقابل اليورو، أظهر اليورو أولى إشارات التعافي من جانبه. ويعتبر ارتفاع معدلات الرغبة في المخاطرة في السوق هو السبب الأساسي وراء قوة اليورو. ولكن هل يستمر هذا؟

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

- ضعف الدولار الأمريكي وسط ارتفاع معدلات الرغبة في المخاطرة
انخفض الدولار الأمريكي مقابل اغلب العملات الأساسية خلال التداول يوم أمس. وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له خلال أسبوعين مقابل اليورو، منخفضًا بمقدار 200 نقطة تقريبًا في يوم واحد. كما انخفض الدولار الأمريكي أمام الباوند أيضًا. وقد استمرت أسعار الأسهم العالمية في الارتفاع اليوم مما ضغط بالتالي على الدولار. ويؤدي ارتفاع أسعار الأسواق العالمية إلى زيادة معدلات الرغبة في المخاطرة مما يؤدي بالتالي إلى تحويل المستثمرين أموالهم إلى الأصول ذات المخاطر الأعلى مثل اليورو والباوند. ويبدو أن هناك انطباع بين المستثمرين بأن الأسواق الأوروبية سوف تتعافى، وتحاول الاستفادة من ضعف اليورو. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن العديد من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية يوم أمس. وكان من أهمها تقرير مشتريات الأجانب لسندات الحكومة الأمريكية، والذي أظهر ارتفاع الطلب على الأصول الأمريكية عن ما هو متوقع. فقد كانت تشير التوقعات إلى ارتفاع هذه المشتريات بمقدار 77.3 مليار دولار، بينما جاءت النتيجة الفعلية لهذا التقرير بارتفاع قدره 83.0 مليار دولار. وقد ساعدت هذه البيانات الايجابية على ارتفاع معدلات الرغبة في المخاطرة مما أدى إلى ضعف الدولار الأمريكي أكثر. وخلال اليوم، من المتوقع الإعلان عن عدد من البيانات عن الاقتصاد الأمريكي. ومن أهمها تصاريح البناء ومؤشر أسعار المنتجين في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش. ويتوقع المحللون ارتفاع تصاريح البناء بمقدار 0.63 تصريح في مايو. إذا جاءت النتيجة الفعلية مشابهة للتوقعات، فقد يدعم هذا الدولار الأمريكي. ولكن إذا جاء مؤشر أسعار المنتجين بانخفاض بنسبة 0.5% كما هو متوقع فقد لا يكون لهذا تأثير على السوق، حيث سيظهر من خلال هذه النتيجة أن الاقتصاد الأمريكي قد يكون في حالة من التعافي بمعدل أبطأ من المتوقع، وبالتالي قد يرتد الدولار عن حركة سعر يوم أمس.

اليورو EUR

- ارتفاع اليورو مع استمرار أسعار الأسهم
استمر اليورو في قوته يوم أمس مقابل اغلب العملات الأساسية، حيث ارتفع إلى أعلى مستوى خلال أسبوعين مقابل الدولار ويقع تداول هذا الزوج في الوقت الحالي فوق مستوى 1.2300. كما شهد اليورو ارتفاع مقابل الباوند والين أيضًا. وارتفع اليورو اليوم مع تزايد الارتفاع في أسواق الأسهم والطلب على الأصول ذات المخاطر الأعلى. وتشير الآراء العالمية الحالية إلى أن منطقة اليورو سوف تتمكن من التعافي من أزمة الديون التي تعاني منها وان أسوأ مرحلة في هذه الأزمة قد انتهى. وقد أدى هذا إلى زيادة معدلات الرغبة في المخاطرة وأثر على المستثمرين لفتح صفقات شراء على اليورو. ويبدو في الوقت الحالي أنه طالما أن الأسواق العالمية مستمرة في عرض إشارات ايجابية، فمن المحتمل أن تزيد قوة اليورو وفقًا لذلك. بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يكون لأي بيانات ايجابية بشأن أزمة الديون في منطقة اليورو تأثير ايجابي على اليورو أيضًا. وارتفاع الأسهم له مثل هذا التأثير القوي على السوق، بينما لم يكن لمؤشر ZEW الألماني للثقة في الاقتصاد والذي جاء بقراءة محبطة للآمال أي تأثير على السوق. فقد انخفض هذا المؤشر الألماني إلى مستوى 28.7 من مستوى 45.8 في مايو، بينما كانت تشير التوقعات إلى قراءة 48.7. وخلال اليوم، سيتم الإعلان عن العديد من المؤشرات الاقتصادية الهامة من منطقة اليورو. من أهمها مؤشر أسعار المستهلك ، والذي من المتوقع أن يسجل ارتفاع بنسبة 1.6% في مايو. وإذا جاءت النتيجة الفعلية مماثلة للتوقعات، فمن المحتمل أن تزيد قوة اليورو. كما ننصح التجار بتتبع حركة أسواق الأسهم العالمية وأن يأخذوا في اعتبارهم أنه إذا استمر الاتجاه الايجابي في أسواق الأسهم، فمن المحتمل ارتفاع اليورو أيضًا.

الين الياباني JPY

- انخفاض الين مقابل العملات الأساسية والبنك الياباني يحافظ على سعر الفائدة عند 0.10%
انخفض الين مقابل العملات الأساسية خلال جلسة التداول يوم أمس. وفقد الين الياباني حوالي 200 نقطة مقابل اليورو وحوالي 150 نقطة مقابل الباوند. وانخفض الين الياباني مقابل الدولار أيضًا. ويعتبر السبب الأساسي وراء انخفاض الين هو ارتفاع الطلب على الأصول ذات المخاطر المرتفعة في السوق. وخلال اليومين الماضيين، ارتفعت الأسعار في أسواق الأسهم حول العالم، وارتفعت معدلات الرغبة في المخاطرة نتيجة لذلك. ويعتبر الين الياباني ملاذ آمن نسبيًا، وبالتالي دفع ارتفاع معدلات الرغبة في المخاطرة إلى إغلاق المستثمرين لصفقات شرائهم على الين الياباني. وقد قرر البنك الياباني الحفاظ على سعر الفائدة كما هو عن 0.10% وهو أدنى مستوى لسعر الفائدة بين الدول الصناعية. ومن أحد الأسباب التي جعلت البنك الياباني يحافظ على سعر الفائدة بدون تغيير هو إضعاف العملة اليابانية لدعم الصادرات اليابانية. وننصح التجار اليوم بتتبع حركة أسواق الأسهم العالمية، حيث يبدو أنه سيكون لها التأثير الأكبر على حركة الين. إذا استمرت الأسهم في الارتفاع، فقد يشهد الين المزيد من الاتجاه الهبوطي.

النفط الخام Crude Oil

- ارتفاع النفط الخام فوق مستوى 77 دولار للبرميل
ارتفعت أسعار النفط الخام لليوم الثالث على التوالي. وقد بدأ النفط الخام في تداول الجلسة عند مستوى 74.60 دولار للبرميل وارتفع بمقدار 250 نقطة تقريبًا. ويقع تداول النفط الخام في الوقت الحالي فوق مستوى 77 دولار للبرميل. وقد ارتفعت أسعار النفط الخام يوم أمس بعد أن كانت ارتفاعات الأسعار في أسواق الأسهم الأمريكية سبب في تزايد التوقعات بأن الطلب على النفط سوف يزيد. وقد كان لأزمة ديون منطقة اليورو تأثير سلبي على النفط، حيث راود المستثمرون مشاعر من الخوف من أن الدول الأوروبية سوف تقلل من طلبها على الطاقة. إلا أن هذه المخاوف بين التجار قد تراجعت نتيجة لارتفاع أسعار الأسهم، مما أدى إلى شعور المستثمرين بأن الطلب سوف يزيد على النفط. وطالما أن أسعار أسواق الأسهم في ارتفاع، فمن المحتمل ارتفاع النفط الخام أيضًا. واليوم ننصح التجار بتتبع تقرير مخزونات النفط الأمريكي الخام والذي يقيس مقدار التغير في عدد براميل النفط التي تضعها الشركات التجارية في مخازنها خلال الأسبوع السابق. إذا جاء هذا التقرير بنتيجة سلبية، فمن المحتمل ارتفاع النفط الخام أكثر.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يبدو أن هذا الزوج يقوم بتصحيح اتجاهه الهبوطي طويل المدى والذي بدأ منذ نوفمبر 2009. ويظهر على المؤشرات الفنية الأساسية أن هذا الزوج في منطقة ذروة الشراء، بما فيها مؤشر الزخم لعشرة أيام على الرسم البياني اليومي. كما يوجد تقاطع سلبي على الاستوكاستك البطيء. وعلى الرغم من هذه الإشارات الفنية، إلا أن هذا الزوج يختبر مستوى المقاومة 1.2350. وقد يؤدي اختراق مستوى المقاومة هذا إلى ارتفاع هذا الزوج إلى مستوى المقاومة التالي واختبار مستوى 1.2520.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
اخترق هذا الزوج يوم أمس مستوى المقاومة الهام 1.47802 ولكنه فشل في الحركة فوق مستوى المقاومة 1.4840. إلا انه قد أغلق فوق خط المتوسط المتحرك البسيط لخمسين يوم. وفي حالة حركة هذا الزوج في اتجاه صعودي إضافي، فقد يتجه السعر إلى الهدف القادم عند مستوى المقاومة الواقع عند 1.5040.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يستمر هذا الزوج في التماسك بين مستوى الدعم 90.80 ومستوى المقاومة 93.00. ويظهر على الرسم البياني للأربع ساعات ميل هذا الزوج إلى الاتجاه الهبوطي، حيث فشل هذا الزوج في الإغلاق فوق خط المتوسط المتحرك لعشرين يوم والذي يقع عند البولنجر باند. كما يتحرك مؤشر القوة النسبية للأسفل مما يدل على الاتجاه الهبوطي. وبالتالي قد يرغب التجار في بيع واستهداف مستوى الدعم عند 90.80.

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يختبر الاتجاه الصعودي الحالي على الرسم البياني اليومي مستوى 1.1300. ومن المحتمل أن نرى ارتداد عن هذا المستوى للأعلى الذي يعتبر رقم محوري كبير وذلك باتجاه المتوسط المتحرك البسيط لعشرة أيام والذي يعمل كمستوى مقاومة منذ التاسع من يونيو.

التوصية اليومية

الذهب Gold
انخفض الذهب من أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث يقع السعر الفوري للذهب في الوقت الحالي عند مستوى 1251.76. إلا أن انخفاض السعر لا يزال تحت الفحص حيث لا تتمكن هذه السلعة من اختراق المتوسط المتحرك البسيط لعشرين يوم للأسفل. وقد تكون هذه نقطة جيدة للتجار للدخول في اتجاه صعودي للذهب عند مستوى المقاومة 1251 دولار للأوقية.

افتح حساب تجريبي