ارتفاع الاصول ذات العوائد المرتفعة 15/6/2011 من forexyard
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فوركس يارد تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.
ارتفاع الاصول ذات العوائد المرتفعة مع دعم البيانات للنظرة المستقبلية قصيرة المدى
صدرت يوم امس نتائج ايجابية من تقرير مبيعات التجزئة ومؤشر اسعار المنتجين من الاقتصاد الأمريكي، كما تم الاعلان عن نتائج مؤشر اسعار المستهلك ومؤشر اسعار التجزئة من بريطانيا ، مما ساعد على ارتفاع الاصول ذات المخاطر المرتفعة، حيث يسعى المستثمرون الى العملات التي تكون دولها ذات معدلات نمو مرتفعة. وبالتالي فقد ارتفع اليورو والباوند والدولار الاسترالي مقابل الدولار الامريكي خلال جلسة يوم الثلاثاء، مع انخفاض طفيف مع اغلاق التداول اليوم. ووقد يستمر هذا الاتجاه اليوم مع كثافة البيانات الاقتصادية المنتظر الاعلان عنها.
التحليل الاقتصادي
الدولار الأمريكي
اتجاه هبوطي للدولار مع سعي التجار الى المخاطر
شهد الدولار الامريكي انخفاض يوم امس لليوم الثاني على التوالي، حيث سعى التجار الى الاصول ذات المخاطر العالية بعد اصدار العديد من البيانات الاقتصادية الايجابية من دول العالم. كان اليورو/ دولار قد اتجه الى مستوى 1.45 يوم امس قبل أن يتراجع قليلاً الى ما دون هذا المستوى. كما كان الباوند/ دولار يتحرك في قناة سعرية صعودية، الا انه شهد انخفاض حاد في وقت لاحق من الجلسة بمقدار اعلى من مقدار انخفاض اليورو. صدرت يوم امس نتائج ايجابية من تقرير مبيعات التجزئة ومؤشر اسعار المنتجين من الاقتصاد الأمريكي، كما تم الاعلان عن نتائج مؤشر اسعار المستهلك ومؤشر اسعار التجزئة من بريطانيا ، مما ساعد على ارتفاع الاصول ذات المخاطر المرتفعة، حيث يسعى المستثمرون الى العملات التي تكون دولها ذات معدلات نمو مرتفعة. وبالتالي فقد ارتفع اليورو والباوند والدولار الاسترالي مقابل الدولار الامريكي خلال جلسة يوم الثلاثاء، مع انخفاض طفيف مع اغلاق التداول اليوم.ومع انتظار الكثير من البيانات الاقتصادية اليوم، يتأكد التجار من ارتفاع معدل تذبذب حركة الاسعار اليوم. من أكثر هذه البيانات اهمية هي مؤشر اسعار المستهلك وتقرير المشتريات الاجنبية لسندات الخزانة الامريكية طويلة المدى. وتشير التوقعات الى تضاعف هذه الاستثمارات الاجنبية تقريبًا، وذلك مع زيادة تدفقات الاستثمارات العالمية الى الاقتصاد الأمريكي. وإذا جاء هذا التقرير الاخير محبطًا للآمال، فقد يشهد التجار بعض الحركة الصعودية في الدولار مع عودة المستثمرين الى الاصول الآمنة.
الباوند البريطاني
قطاع التوظيف البريطاني تحت دائرة الضوء اليوم
شهد الباوند ارتفاع في التداول يوم امس بعد الانباء التي جاءت حول استقرار معدلات النمو وفقًا لما جاءت بع مؤشرات اسعار المستهلك واسعار التجزئة. ومن المقرر أن يعلن مكتب الاحصاءات القومي البريطاني اليوم عن العديد من التقارير الاقتصادية، الا ان اهمها سيكون في الساعة 9:30 بتوقيت جرينتش عن مقدار التغير في الشكاوى من البكالة، بالاضافة الى التقرير الربع ستوي عن مؤشر متوسط الاجور. وبينما شهد الباوند حالة من الفتور في التداول مقابل اليورو يوم امس، يبدو انه ارتفع بحدة مقابل العملة الأمريكية واستمر في حركة السعر بشكل عرضي مقاب الين الياباني. واليوم سوف تكون بيانات قطاع التوظيف من بريطانيا سبيل للمستثمرين في سوق الفوركس لمعرفة التحديات الاساسية التي تواجه سوق العمل البريطاني. وقد صدر تقرير في وقت مبكر من هذا الاسبوع من الهيئة الصناعية البريطانية (CBI) حول التوقعات باستمرار البطالة خلال 2011، الا ان التقرير النتظر اليوم حول معدلات الشكاوى من البكالة من المتوقع ان يأتي بانخفاض في عدد طلبات اعانات البطالة. وقد تدعم هذه البيانات المتضاربة حركة الباوند على المدى القصير، الا انه يبدو ان الاتجاه العام لصالح انعكاس قيمة الباوند.
الين الياباني:
شهد الين الياباني انخفاضًا مقابل اغلب العملات الاساسية يوم امس، حيث اتجه المستثمرون الى الاصول ذات العوائد المرتفعة في اوروبا والمحيط الهادي. وقد صدرت بعض البيانات الاقتصادية الإيجابية من اليابان خلال تعاملات الأسبوع الماضي. الأمر الذي ساهم في ارتفاع الين الياباني بصورة إيجابية في الفترة الأخيرة. ولكن من المتوقع أن ترتفع معدلات الذبذبة الخاصة بالين الياباني خلال التداول اليوم. وعلى الرغم من معاناة الين الياباني من القلق بشأن الأوضاع الاقتصادية، الا ان تفير ثقة المستهلك هناك قد ساعدت على ارتفاع الين الياباني مقابل عدد من العملات الأخرى. الا ان هذا الاتجاه قد انقطع يوم امس، حيث حصل المستثمرون على إشارات ارشادية بعد الاعلان عن التقارير التضخمية الايجابية من أمريكا وبريطانيا، مما يعني ان الاصول ذات المخاطر العالية قد تشهد ارتفاعًا. وكان الين الذي يعتبر ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار في السوق، قد انخفض يوم امس حيث ابتعد المستثمرون كثيرًا عن العملة اليابانية متجهين الى الاصول مرتفعة العوائد مثل اليورو والدولار الاسترالي.
النفط الخام
سجلت أسعار النفط الخام انخفاضا حادًا خلال تعاملاته الصباحية يوم الاثنين حتى وصلت إلى مستويات قريبة من 97 دولار للبرميل، حيث يبدو ان الآراء تميل لصالح تباطؤ الانتاج الصناعي والتوقعات الخاصة بالإجراءات الاحادية بين اعضاء اوبك. وكان التوقف المفاجئ لهذه الحركة الهبوطية بسبب العديد من العوامل التي ظهرت يوم الثلاثاء.فقد صدرت بعض البيانات من الصين وبريطانيا وامريكا يوم امي والتي ادت الى اندفاع العديد من المستثمرين الى الاصول ذات العوائد المرتفعة، حيث تدجل اغلب هذه التقارير على استقرار معدلات نمو التضخم وانفاق المستهلك في العالم. وفي ظل سعي المستثمرين الى العوائد المرتفعة، شهد النفط انخفاض يوم الاثنين واستقر فوق مستوى 97 دولار مباشرةً. وكان فتور قيمة الدولار الأمريكي قد ساعد العديد من المستثمرين على الاقبال على عمليات البيع على المكشوف للاصول الملموسة. وشهد النفط الخام بالتالي ارتفاع بسيط في جلسات التداول يوم امس، بينما بدأ الذهب والفضة في الحركة العرضية. وإذا استمرت معدلات الثقة مستمرة هذا الاسبوع، فقد يستمر النفط الخام في الحصول على دعم بالقرب من المستوى الحالي.
التحليل الفني
اليورو/دولار أمريكي:
سجل الزوج ارتفاعا على مدار ثلاثة أسابيع ماضية حتى وصل إلى مستويات 1.4700 ولكنه فشل في اختراقها الأمر الذي يشير إلى احتمال تراجع الزوج إلى نسبة 50% تصحيح للموجة التي بدأت منذ نهاية شهر مايو الماضي وحتى بداية شهر يونيو الحالي. وبصورة عامة فإن الزوج قد سجل انخفاضا جزئيا بالفعل وتوقف عند مستويات 1.4330 والتي تمثل المتوسط المتحرك 20 يوم. ولكن يشير مؤشر الاستوكاستك على الرسم البياني اليومي إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الانخفاض قد يصل إلى مستويات 1.4250 والتي تمثل نسبة 61.8% تصحيح من نفس الموجة الصاعدة. وفي حالة الانخفاض تحت تلك المستويات فإنه سوف يكون من المتوقع استمرار الانخفاض حتى مستويات 1.3970 والتي تمثل المتوسط المتحرك 100 يوم. أما من ناحية المقاومات فإنها تقع عند مستويات 1.4570 و 1.4700.
الباوند/دولار أمريكي:
تشير الشمعة اليابانية على الرسم البياني الأسبوعي إلى أنه من المتوقع أن يدخل الزوج في موجة انخفاض الفترة القادمة. ولكن مما لا شك فيه فإننا سوف نحتاج إلى المزيد من التأكيد على تلك الرؤية وذلك خلال تعاملات الأسبوع الحالي. والجدير بالذكر فإن الزوج كان قد سجل انخفاضا بشكل جزئي بالفعل حتى وصل إلى مستويات 38% تصحيح وذلك عن الموجة الصاعدة التي بدأت في شهر ديسمبر الماضي وحتى شهر أبريل. ومن الممكن أن يرتد الزوج صاعدا قليلا من مستويات 1.6180. أما عن مستويات المقاومة فهي تقع عند 1.6400 ثم 1.6460 ثم 1.6550. أما عن مستويات الدعم فهي تقع عند 1.6060 ثم 1.5935.
الدولار الأمريكي/ ين ياباني:
لم يسجل الين الياباني تغييرا كبيرا عن تعاملات الأسبوع الماضي وذلك مع محاولاته الانخفاض تحت مستويات 80 ولكن لم تنجح تلك المحاولات. وبصورة عامة فإن الزوج لا يزال يتم التعامل عليه تحت مستويات المتوسط المتحرك 20 يوم عند 81. الأمر الذي قد يعطي فرصة للمتعاملين للدخول في صفقة بيع على الزوج عند المقاومات. وتقع أول مقاومة عند 81.75 ثم 82.25. أما عن مستويات الدعم فتقع عند 79.50 ثم 76.11.
الدولار الأمريكي/فرنك سويسري:
يقوم الزوج في الوقت الحالي باختبار مستويات المقاومة عند 0.8450 وبصورة عامة فإنه في حالة اختراق تلك المقاومة فإنه سوف يكون من المتوقع الاستمرار في الارتفاع حتى مستويات 0.8855 والتي تقع تحت مستويات المتوسط المتحرك 20 يوم. الأمر الذي قد يعطي الفرصة للمتعاملين للدخول في صفقة بيع على الزوج. ويأتي الدعم الخاص بالزوج في الوقت الحالي عند 0.8325. أما عن المقاومة فتقع عند 0.8720.
اليورو/ الكورونا السويدية
بعد الاختراق للاعلى والخروج من نموذج المثلث على الرسم البياني اليومي، قام هذا الزوج بالعودة الى مستوى التصحيح بنسبة 61.8% لحركة السعر من نوفمبر الى بداية مارس في الاتجاه الهبوطي، وذلك عند مستوى 9.1500. وفي حالة الارتفاع فوق هذا المستوى فسوق تكون هذه اشارة الى انعكاس الاتجاه الهبوطي طويل المدى واختبار مستوى المقاومة الذي يمثل اعلى سعر سجله في بداية ديسمبر عند 9.1700. وقد يرغب تجار الفوركس بالتالي في الشراء، حيث لا توجد مقاومة من هذه النقطة على الرسم البياني اليومي، وبالتالي قد يستمر اليورو في الارتفاع مقابل الكورونا السويدية الى اعلى مستوى كان قد سجله في نوفمبر عند 9.4275 على المدى المتوسط.
